Formation Gestion de la trésorerie


5-CGF-GETE 


La tenue de la trésorerie en valeur
Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
Les équilibrages
Comment gérer les mouvements aléatoires
Comment arbitrer entre liquidité et placement
Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt
Le face à face avec le banquier
Savoir sur quels postes faire porter la négociation
Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt (agios)
Les conditions bancaires et la gestion des découverts
Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
Les dates de valeur
Le calendrier bancaire
Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc
Apprenez à négocier les crédits bancaires
Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ?
Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
Les frais liés à la prise de garanties par la banque
Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine


Objectifs

Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie. Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier. Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres.

Pré-requis

Pas de pré-requis

Participants

Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable

Moyen pédagogique

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur, Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion, Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle, Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours avec vidéos
Assistance mail et téléphonique d'une durée illimitée sur ce contenu de formation par téléphone au 03 20 41 55 33 ou par mail : sosformateur@alternative-formation.fr

Moyen technique

En présentiel : Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc et de paperboard.
En distanciel : Accueil des apprenants en classe virtuelle Altervisio, plateforme dédiée à la formation bureautique et infographique à distance

Modalités d'organisation

Horaires – de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le délai d'accès maximum est de un mois, en nous contactant au 03 20 41 55 33 ou par mail : contact@alternative-formation.fr

Modalités d'évaluation

Feuille de présence signée en demi-journée, Evaluation des acquis tout au long de la formation, Questionnaire de satisfaction, Certificat de réalisation de formation, Positionnement préalable oral ou écrit, Evaluation formative tout au long de la formation, Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles

Modalités distantes

Altervisio ou à l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc. un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation en temps réel uniquement synchrone et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs, vidéos) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation, certificat) est assuré.

Profil du formateur

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Accessibilité

Notre organisme peut vous offrir des possibilités d'adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l'amélioration de vos apprentissages. Si vous rencontrez une quelconque difficulté, nous vous remercions de contacter directement Séverine DESWARTE au 03 20 41 55 33 ou par mail à sdeswarte@alternative-formation.fr

Mise à jour

Dernière date de mise à jour : 06/01/2023

Durée : 2 jours - 14h

Tarif Inter :

  • 900 €
  • HT/personne
  • TVA 20%


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