Formation Gestion de la trésorerie
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5-CGF-GETE
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La tenue de la trésorerie en valeur Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire Les équilibrages Comment gérer les mouvements aléatoires Comment arbitrer entre liquidité et placement Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt Le face à face avec le banquier Savoir sur quels postes faire porter la négociation Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt (agios) Les conditions bancaires et la gestion des découverts Conditions de taux : découvert, escompte, crédits Les dates de valeur Le calendrier bancaire Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc Apprenez à négocier les crédits bancaires Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ? Les coûts dits accessoires et les frais de dossier Les frais liés à la prise de garanties par la banque Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir) Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine
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